局势微妙期棉低位暂获支撑

百检网 2021-12-14

     宏观隐忧引发商品分化 ICE期棉低位反弹 


    上周末美国公布的数据意外利空,引发股市、工业品市场纷纷大幅下挫,农产品表现相对抗跌,维持高位盘整,ICE期棉逆市小幅收高,关键价位73美分附近暂获支撑。 


    上周五,一份路透社和密歇根大学的报告显示,美国消费者信心指数跌至了从2009年3月份以来的*低水平,此后美金融公司的二季度盈利意外低于市场预期,引发美股大幅下挫,吞没一周来涨幅,商品期货市场的走势也相当悲观,其中工业金属、黄金以及原油也纷纷走低,重燃了大家对经济恢复进度的担忧,未来宏观面显得扑朔迷离,在这样大背景之下,预计总体走弱的市场中,农产品将呈现出较工业品等抗跌的特性,也提供给投资者套利的机会。美棉方面,目前基本面乏却,在继续关注美棉新年度产量数据、以及截至目前的良好生长条件之下,基金断不会轻易入市做多,行情低位将继续展开震荡,并不排除下滑73美分的支撑。 


    郑棉上周末高开高走,9月增仓上行,逼仓之势仍在继续,1月合约受低位减仓空单推动等走升,行情有望陷入区间震荡,天气方面,在南方长江流域仍遭遇洪水侵袭同时,本周华北主产棉区山东、河南以及河北迎来大范围降雨,关注对农作物的影响。操作上关注1月152 0173 3840-16300区间,区间下沿可逢低趋势性买入,9月勿轻易介入。 

    ICE期棉小幅收高 


    周五ICE期棉在主动性买盘的支撑下小幅收高,主力12月合约上涨0.49美分至73.96美分/磅,站稳73美分/磅之上,但棉价并未摆脱近期的弱势格局。目前来看,近期棉价走势更多的受到外部市场的干扰,而对经济复苏的不确定性影响投资者对主要消费国中国消费的判断,目前市场处于淡季,且8、9月是棉花*终确定产量的关键时期,预期在此前,ICE期棉有望吸引更多的商业买盘对新棉买入保值,预期本周ICE期棉将背靠73美分/磅支撑止跌企稳。 


    ICE期棉小幅收高,棉价进入横盘区域,但棉价依旧运行于短期均线之下,中短期均线系统保持良好的空头下跌排列,KD与MACD指标延续空头下跌排列,跌势有望延续,73美分/磅将继续接受挑战。但MACD指标绿柱持续缩短,下跌动能正在减弱,且73美分/磅一线是回调61.8%的关键位置,因此预期本周ICE期棉有望背靠73美分/磅支撑逐步转强,并*终扭转跌势,建议顺势谨慎看跌ICE期棉为宜,谨防其超跌反弹。 


    郑棉周五小幅反弹,但1101合约的上涨缺乏仓量的配合,同时国内纱价走弱、20日政府可能抛储60万吨,短期市场并不具备大幅上涨的动力与基础,因此对郑棉不可追涨杀跌,继续关注1101合约152 0173 3840元/吨的支撑位,以逢低买入短线交易为主。


    期棉止跌反弹,短期将继续整理 


    周五ICE期棉12月合约开盘于73.52,在73.13-74.25美分区间波动,美国消费信心指数意外下滑,导致美股大幅下跌, 期棉早盘受此影响走弱, 低位贸易买盘进场介入, 推动期棉收复跌势,尾盘收盘于73.96美分,小幅收涨0.49美分, 幅度达0. 67%。美棉12月技术性收一阳线星,收于5日均线之上, 其它各均线之下, 覆盖周四上影线, 但并没有完全修复周三的大阴线, 下跌趋势并没有改变, 短期将继续横盘整理的概率比较大。基本面方面,周五美国消费信心指数出现意外下滑,密歇根大学消费者信心指数从从76.0下降至66.5,远低于市场平均预期的75.0,并创下2009年3月以来*低值, 导致美股大幅下挫, 金属、原油等商品均受其影响而下滑,期棉虽然继续收涨, 但美国经济复苏疲软产生的忧虑对期棉未来需求有着直接影响, 所以在外围市场不景气的情况下, 期棉难以置身事外。 


    国内方面,周五郑棉1月一路走高, 缩量减仓上行,尾盘强势收盘于16265,上涨155点, 这主要是因为仓单的继续减少, 重新点燃了9月合约多头的“逼仓“热情, 进而推动9月大幅上涨,这才带动1月及其他各合约上行。短期9月有望继续上冲, 1月可能会被带动至16450阻力一线。操作上,保持空头思维,空单可少量减持, 关注16450阻力情况。

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