受外盘及国内商品整体暴涨带动,今日郑棉跳空高开除交割月外其余合约均封于5%涨停,相比其它多数品种增仓涨停,郑棉呈现出减仓大涨格局;
国际市场,昨晚投资者对美联储周三宣布的6000亿美元量化宽松政策做出积*反应,美元跌破去年12月初以来的水平,引发股市、商品全线大涨,其中谷物上涨2.6%,软商品上涨2.2%,白糖劲升5%之多。白银期货大涨6.2%,创30年新高。黄金期货上涨3.4%,盘中创152 0173 3840.80美元历史新高。原油期货上涨2.1%,收报每桶86.49美元,创7个月新高。美股周四强劲攀升近2%,几乎挽回了雷曼兄弟倒闭以来所遭受的损失。如之前预期,美联储举措已经成为接下来商品进一步走高的助推器。棉花基本面上,USDA公布的截至10月28日当周出口数据显示,美棉签约较前一周大幅增加1倍之多,至12.72万吨,其中中国高位签约达7.47万吨,为**买家,也是中国年度以来单周签约量*大的一周,料继续激发投机资金做多兴趣,目前市场形势下,已无法去预测美棉上行的**价位。
今日国内商品市场,在外盘隔夜激励下,出现了久违的全线暴动行情,其中棉花、PTA、天胶、三大油脂、大豆、沪锌均封在涨停,其它商品涨幅也纷纷在2%-5%的大致区间,商品金融属性集中呈现,而再次印证了目前资金充裕之下,各方对于金融资产投资的热度有增无减。也许这仅仅是个开始,至少对某些商品而言,但后市品种集体性走高之下,不可避免会出现一定的分化。从资金特点来看,前期涨幅据前的棉花、白糖以及天胶上涨过程中伴随的是持仓缩减,空头砍仓特点有所呈现,市场继续前行,则需要新多力量的介入,相反其它品种则多数增仓上行。
回到我们关注的棉花市场,今日撮合棉、郑棉,重新回到同一起跑线上,相对现货尽管同样出现跟涨,但已落后于电子盘市场,目前来看,前期收购籽棉对应期棉市场已经呈现一定的套保利润,但*关键的问题是,美棉历史高位强大的出口消费需求,尤其是中国没有丝毫缩减的意图,将继续激励国际基金买入ICE期棉,推动外盘棉花价格的续涨,国内陷于目前对产量持续缩减的看法,套保力量的介入多寡则是需要慎重思考的问题。从今日盘终持仓来看,空头摩根大通增仓明显外,其余均呈现砍仓特征,包括浙江大地,而多头一方顺势减仓的仍主要是近期跟涨多单席位,主力多头除长江期货外,其它席位仍十分坚定。
因此,行情发展至今,更多只能顺势而为,不能简单的去臆测绝地价位的高低,接下来在首次相对明显呈现的期现价差形势下,密切留意现货市场能否顺利跟进,以及期棉仓单变化、资金变动,整个市场资金流向变化。(首创期货研发中心董双伟)
合约性质 | 昨日结算 | 今开盘 | *高价 | *低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF011 | 31465 | 30520 | 31560 | 30520 | 31000 | 31115 | -350 | 44 | 296 | 684.55 |
CF101 | 30435 | 31300 | 31960 | 31200 | 31960 | 31780 | 1345 | 17588 | 31848 | 279477.68 |
CF103 | 30070 | 30720 | 31575 | 30720 | 31575 | 31345 | 1275 | 5366 | 4860 | 84091.93 |
CF105 | 29745 | 30510 | 31235 | 30505 | 31235 | 31020 | 1275 | 541684 | 321420 | 8401868.93 |
CF107 | 29760 | 30065 | 31250 | 30065 | 31250 | 31030 | 1270 | 4008 | 7064 | 62184.85 |
CF109 | 29700 | 30500 | 31185 | 30500 | 31185 | 31010 | 1310 | 242226 | 156128 | 3755634.5 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 810916 | - | 12583942.44 |