美棉签约大幅取消装运量持续减少,ICE期棉承压收跌

百检网 2021-12-29

  据全国棉花交易数据统计,2020年5月,出疆棉总计发运59.23万吨,环比增加8.67万吨,环比增幅17%。在经历过4月份的下滑之后,5月份出疆棉运输量有显著的提高,主要由于发往内地路局到站的皮棉棚车运价下浮政策进行了调整,整体幅度较4月中旬运价下浮幅度上调5%-10%,部分企业在调整之前加速发运出疆,运输量大幅增加,出疆棉运输量的显著提高也表明下游市场在逐步恢复好转中。但是进入六七月,为纺织行业的淡季,在此期间市场的出口订单一直都比较少,加之东南亚纺织国家的逐步复工,部分订单流失境外,因而接下来的下游市场忧虑仍存。

  【市场概况】

        【价差结构与套利分析】

        6月4日,郑棉2009合约与CCI3128B指数期现价差为-152 0173 3840/吨,价差较上个交易日下跌21元/吨。

        截至6月4日收盘,郑棉2009-2101合约价差为-530元/吨,价差较上一交易日维持不变,近期暂无明显的套利机会。

        6月4日,CCI指数与FC Index人民币指数价差-193元/吨,价差较上个交易日下跌11元/吨;ZCE2009-ICE2007合约盘面价差2320元/吨,价差较上一交易日上涨20元/吨

  【仓单及有效预报】

        截至6月4日郑棉仓单量23227张(约99.9万吨),较前一日减少99张(4257吨),有效预报量为3383张(约14.5万吨),较前一日减少46张(约1978吨);仓单及有效预报总量共114.4万吨。

  【市场分析】

  目前美国EMOT M到港价70.35美分/磅,印度S-6 1-1/8到港价65.25美分/磅,巴西M到港价69.5美分/磅,外棉到港价较上一交易日普遍小幅上涨0.25美分/磅。据美国农业部,5.21-5.28一周,2019/20年度美国陆地棉签约销售-2288吨,较前周和近四周平均签约量显著减少;陆地棉装运53960吨,较前周装运量减少11%,较近四周平均装运量减少16%.出口周报显示土耳其、越南、马来西亚等国大量取消本年度陆地棉签约,加深了市场对于需求的担忧,受此影响ICE期棉低开低走小阴报收59.92美分/磅,期价较上一交易日下跌0.45美分/磅,从技术面来看,MACD,红轴缩量DIFF与DEA拟合金叉并在0轴上方的强势区域,KD指标拟合金叉。目前布林通道呈收口形态,预计短期震荡的可能偏大,近期关注仓量变化。

  据全国棉花交易数据统计,2020年5月,出疆棉总计发运59.23万吨,环比增加8.67万吨,环比增幅17%。在经历过4月份的下滑之后,5月份出疆棉运输量有显著的提高,主要由于发往内地路局到站的皮棉棚车运价下浮政策进行了调整,整体幅度较4月中旬运价下浮幅度上调5%-10%,部分企业在调整之前加速发运出疆,运输量大幅增加,出疆棉运输量的显著提高也表明下游市场在逐步恢复好转中。但是进入六七月,为纺织行业的淡季,在此期间市场的出口订单一直都比较少,加之东南亚纺织国家的逐步复工,部分订单流失境外,因而接下来的下游市场忧虑仍存。

        昨日郑棉09合约早盘低开探底后期价回升,尾盘再度跳水,午后收盘报11780元/吨,期价较上一交易日下跌5元/吨,持仓减少2639手,至37.4万手。从技术面来看,MACD红柱微幅放量,DIFF与DEA拟合金叉并在0轴上方的强势区域,KD指标拟合金叉向上发散,目前布林通道收窄预计近期延续震荡走势,关注近期仓量变化。

  【交易建议】

  郑棉09合约短期运行区间11300-12000。郑棉暂以震荡思路对待,建议前期入场的抄底资金继续持有10-15%的仓位,短线操作,逢高沽空,仓位控制在5%以内,盈亏比2.5:1(仅供参考)。

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